采购部门如果不包括仓储部门工作,每月采购部门应提供以下资料,支持财务部对账工作.1.材料采购报表:报表格式自行设计,各表主要包括以下内容:购买日期、材料类别、名称、规格型号、供货单位、单价、数量、总金额。

采购报表中的明细表按日期逐日逐笔登记。采购报表中的汇总表应分别按供货单位、按材料类别、按是否入库各做一张汇总表。（注：材料类别应和财务账上材料类别设置一致）另单独报一份材料预进报表，仍按以上内容填列。反映的是发票未到，货已到的材料。

2. 将仓储部门的材料入库报表与账上的材料借方科目核对,各类别也应核对一致，再将材料采购报表入库和材料预进报表与账上的材料借方科目核对一致。保证材料入库情况各部门一致，不存在遗漏。

3. 将采购部门提供的按供货单位的汇总表(包括预进账中的按供货单位分类的汇总表)中各单位的采购金额与账上的供应商明细账的本月贷方合计数进行核对一致.如果不一致,应调出明细,查明原因.

1.指出：付款不是采购的事，管好是否已开票就是啊（别多开，重开了） 1。

采购定单要管理好，不同供应商的要区分放，便于管理。并制作月度采购汇总。体现“·全买回来的物品” 2。下里定单还可以做一手工帐，（不同供应商也要区分），货到了就销掉，便于定单的跟踪。体现“一张采购单，有的买回来了，还有的要下次才能买回来” 3.指出：付款不是采购的事，管好是否已开票就是啊（别多开，重开了），也就是说付了款的财务会问你要票的（已付款货没到的会记的财务的在途物资中）。而《开的票一定要和送货单对的上》，送货数由仓库和采购（手工帐）同时要记录的。所以采购东西不仅是下个定单，送/退货时也要记录好就没什么大问题了。（明细帐一定要将各家供应商的区分开，月底才好查帐对帐）送货单和手工帐放一起，开了票的就把送货单拿掉归档。